Ниже изображён график валютной пары EUR/JPY, дневной таймфрейм. Всё случилось так, как и показано на изображении выше. Цена пытается пробить уровень поддержки, но это ей не удаётся и она откатывает. На второй попытке рынку удалось преодолеть этот уровень, и он возвращается, чтобы попрощаться. Но прощание было не простым, в качестве «сувенира» рынок оставил уровню медвежий пин бар, который толкнул цену вниз на 198 пунктов.
Расстраиваться по их поводу так же бессмысленно, как по поводу неожиданного дождя или снега. Просто надо научиться в Лаборатории Герчика пользоваться форекс развод брокер зонтиком работать с ложными пробоями. После этого цена начинает двигаться в медвежьем направлении. Обратите внимание, что много раз цена пытается сломать 34-периодную SMA в бычьем направлении. Тем не менее, эта скользящая средняя сдерживает цену, удерживая нас в этой прибыльной сделке в течение более длительного периода времени. Вот мы и подобрались к самому надёжному и лучшему сигналу на вход в рынок при торговле пробоев уровня.
В этой практической статье мы постараемся дать трейдерам больше уверенности при торговле пробоев. В этом помогут индикаторы объемного анализа торгово-аналитической платформы ATAS. Анализ объемов сделает рынок максимально прозрачным при оценке пробоя уровня.
Как отличить истинный пробой от ложного
Эмоциональным трейдерам нужна уверенность в том, что они делают. Поэтому они покупают либо вверху на пике, либо на самом дне. Чем увереннее и дольше цена не меняет направление, тем безопаснее чувствуют себя эмоциональные трейдеры, каковых на рынках подавляющее большинство. Есть и другие способы, по которым отличают истинный пробой от ложного — но эти считаются основными. По ним уже можно делать объективные выводы и принимать верные торговые решения. EUR/GBP пробила сопротивление, но вскоре после этого наблюдается максимум колебания, где может вмешаться давление продавцов и толкнуть цену ниже.
Обучение и анализ рынка
Один из классических способов зафиксировать прибыль при торговле на пробоях — это использовать скользящую среднюю на графике. Когда вы входите в сделку на пробое, вы можете оставаться на своей позиции, пока цена не закроется выше скользящей средней. Представим, что на рынке образовался сильный бычий тренд, и после пробоя уровня сопротивления цена быстро движется вперед. Умные деньги уже получили определенное количество прибыли, и могут начать фиксировать часть своей позиции. Также активизируются медвежьи трейдеры, которые будут стремиться словить контртрендовое движение. В этот момент трейдеры, которые покупали на максимумах, начинают нести убытки.
Чем опасны ложные пробои уровня?
- Обратите внимание, что свеча прорыва является сильной полнотелой свечой, что еще раз подтверждает, что это будет надежный сигнал пробоя.
- Если цена идет в вашу сторону, используйте технику трейлинг-стопа, чтобы получить как можно больше прибыли из возникшего тренда после пробоя.
- Как показывает практика, большинство пробоев оказываются ложными, что вызывает множество небольших убытков.
- Тут надо понимать, что они всегда были, есть и будут.
- Далее мы получаем еще один ложный сигнал на пин баре на уровне поддержки.
- В этот момент продавцы проявляют активность, что и приводит к пробою.
Если вы торгуете по тренду, вам нужно уметь открывать сделки на пробой. На подходе цены к уровню поставьте стоп-ордер на покупку. Когда он активизируется, выставьте стоп-лосс за свечой, которая совершила пробой. Если цена идет в вашу сторону, используйте технику трейлинг-стопа, чтобы получить как можно больше прибыли из возникшего тренда после пробоя. Это хороший признак того, что у рынка недостаточно сил для ретеста уровня поддержки.
Другими словами, если цена двигается вверх в течение последних 3 месяцев, то она, вероятно, продолжит расти. Я выделил 5 наиболее важных вещей, на которые следует обратить внимание, прежде чем торговать на пробой уровня. В данном примере рост цены продолжается еще два периода, а затем начинает двигаться вниз. Чаще всего при торговле пробоев вы будете терпеть неудачу. Однако используя эту технику, вы сможете увеличить количество прибыльных сделок.
Но, помимо этого, можно также входить в позицию в случае пробития ценой линии. Строится трендовая линия и как только цена пробивает её “насквозь”, закрываясь ниже/выше телом свечи, мы открываем позицию на следующей за ней свечей. Самым классическим вариантом пробоя уровня основан на горизонтальных пробитии линий поддержки и сопротивления. Такие ситуации возникают в периоды длительного флэта, когда цена может “топтаться” на месте несколько месяцев подряд. Главным плюсом пробойных стратегий для многих является скорость получения прибыли.
Это когда цена бумаги преодолевает уровень поддержки / сопротивления, после чего не возвращается к предыдущим значениям, а идет дальше. Если вы оказались на неправильной стороне пробой, никогда не усредняйте свои убытки и не увеличивайте стопы — это рецепт катастрофы. Вместо этого просто зафиксируйте убыток и двигайтесь дальше.
Чтобы увеличить шансы в вашу пользу, вы должны искать признак силы перед покупкой на пробое (или признак слабости перед продажей на пробое). Здесь все происходит аналогично тому, что мы узнали ранее. Поэтому, если вы обнаружите такой ценовой шаблон, скорее всего это означает, что рынок совершит пробой и продолжит свое движение.
Как торговать пробои с наращиванием
За один удачный тренд можно заработать сразу 50%, 100% при рисках в 2-3%. Если удалось попасть в волну истинного пробоя, то будьте уверены в получение большой доходности. Движение в зависимости от таймфрейма проходят минимум несколько процентов в направлении пробоя.
Поэтому после длительных периодов флета цена часто взрывным движением улетает в сторону пробоя, образуя сильный тренд. Верхний прямоугольник постоянно сдерживает цену, кроме одной свечи, которая является пин баром. У нас есть только свеча, идущая выше зоны сопротивления. Однако свеча не закрывается своим телом выше области сопротивления.
Для правильного входа на пробой по такому методу, нам необходимо дождаться преодоления уровня, возврата, и образования сетапа прайс экшен. Мы видим, что стоп-лосс составил 13 пунктов от цены входа, в то время как размер тейк-профита — 50 пунктов. Другими словами при риске в 2%, мы могли получить 7,6% прибыли. Опять же, у нас есть нисходящий треугольник с верхней областью сопротивления и нижней областью поддержки. Треугольники — это фигуры на графиках, которые показывают сжатие цены, и это формирование в конечном итоге приведет к пробою. В сегодняшней статье я постараюсь отетить на этот вопрос, а также рассказать про все, что связано с торговлей пробоев.